NASDAQ&BTC 2023.3.12

 

3月のイベント
MSQ  日本10日　アメリカ16日
FOMC23日　失業率10日　消費者物価指数14日　製造業景気指数16日

日足＆週間足　NASDAQ　
週足　PIVOT✖　ichimoku△　MACD○　RSI○　下降トレンド中

今後の動き

米株指数は、MSQに向けて売り圧が強まるか

SIVB破綻により売り圧力増加MSQまでに強い陰線がでるなら

FOMCまで下げ圧力は強くなると思います

MSQ前後で、大きく下がらない様なら反発を考えています

Q1で大手の金融が崩れるなら、指数の大きな下落を考えなければなりません

個人的な思考

今年は、どちらかと言えばドル円が気になり、米株は余り関心が低いです

日銀の動き　3月9.10日は無風でした

いずれはYCC撤廃だろうと思います。年内120円で考えています

米国指数の展望

ファンダ的に下目線が多いので大きく下がる要因があれば

ディストリビューション・クオンツ売り発動が心配される

個人的に去年とは、流れが違うと考えています

バイデン砲のドルばら撒きとFRBの利上げ、経済対策がちぐはぐで怖いですが

失業率が何時跳ね上がるかは分からないので

急落も考えながら上目線　今は、ダブルトップを考えています

BTCは、年内400万円を考えています

テクニカル　Nasdaq&BTC　週足
下降雲に突入できるかが、今後の動きの注目点となります
Line Pでレンジならトレンド転換する可能性があります

トレードライン
PIVOT Base Line P : Bull upside / Bear down
利確Line　Bull R1→R2→R3→R4→R5 / Bear S1→S2→S3→S4→S5
R4/R5を超えるS5を割ると再計算します
ichimoku cloud Base Line : Bull upside / Bear down
Predict PSR line (個別株) : Bull upside / Bear down
MACD 0 line : Bull upside / Bear down
RSI 50 line : Bull upside / Bear down

2週間足　パフォーマンス　上のチャートはS&P500

左　全米　1.DJI　2.VYM　3.VT　(VIXラインを超えると市場は強気・バリュー強い弱気)

左　世界　1.トルコ　2.メキシコ　3.ドイツ

右　全米　1.航空宇宙/防衛　2.エネルギー　3.半導体

右　eMAXIS Neo　1.宇宙開発　2.バーチャルリアリティー　3.遺伝子工学

全米　3.資本財から半導体が浮上

月足　S&P500 

セントルイス連銀ストレス指数:0%以下、金利は上げやすい

バランスシート:上がると株価は上がりやすく、下がると株価は上がりにくい

TLT:金利の予想で上下する、上がらないと予想すると買われる傾向

ハイイールド債券.上に上がると不安定　企業の倒産確率高くなり株価下落

30年金利:下がれば株価は買われ上れば売られます、ハイテクは大きく下落

10年3ヵ月金利差:FRBの注視する値　数か月後にリセッションする確率が高い

10年2年金利差:市場が注視する値　数か月後にリセッションする確率が高い

CPI:インフレ率を下回ることが必要です

FF金利:FRBの予想は半年が限度、金利を上げるか、口先介入で操作するだけ

月足　左:S&P500 　週足　右:VIX

PMI:UPMI:不景気感　下がれば株価は上がりにくく、上がれば株価は上がる

失業率:上がれば株価は上がりにくい

賃金:上がれば株価は上がる

VIX.下降トレンド中　想定外の事が起きない限り株価は下がりにくいですが・・要注意

週足　左：USDJP　右：US10Y

USDJP　下降トレンド中

日本国債格下げ・米インフレ傾向なら円安　米株安・日銀利上げなら円高

US10Y　上昇トレンド中　インフレ次第で変動する　FRB次第

Line Pを割らない限り上目線

週足　左:TOPIX　右:NI225

日本アノマリー　復活に期待したい

日経40年周期.調整23年　1878→1920：297倍　1949→1989：225倍　2013→2050：???倍

日本77年周期.明治(デフレ）→太平洋戦争終了.（デフレ)→日銀総裁.大戦後初の経済学者？

Line Pを割らない限り上目線　R2まで上昇　一旦の利確は入る

R2でレンジすればターゲットはR3　R4

週足　SQQQ＆TQQQ　左：BTCJP　右：NASDAQ

BTC＆Nasdaq共に下落トレンド中:買いは、逆張りですので注意してください

TQQQ優勢中　TQQQ　0ライン以下　弱い

3/3-3/9　QQQ 約11億ドル流入

1/1-3/9　QQQ　約30億ドル流出しています

週足　左：BTCJP　右：BTCUSD　

週足　PIVOT✖　ichimoku△　MACD✖　RSI○　下降トレンド中

下降雲に突入できるかが、今後の動きの注目点となります

Line Pでレンジならトレンド転換する可能性があります

MA200以下は、株の投資家は離れるので上がりにくいです

週足ハッシュリボンはBUY（一時的な点灯はあるので注意してください）

下の窓埋め完了　逆三尊成立してくれるといいが

米国指数の下落があると、もう一段の下落も考えたい

今週の個別株　週足　左：SVB　右:SI

先週話題となった銀行　個別株の下降トレンドは危険です

この様な感じで良ければ、一人一銘柄分析します

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期限は、2023/3/17までとなります